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现金管理

企业现金管理报表及制度

本工具包共有11个文档,其中包括常用的现金管理制度、表格、报表、预算表,并介绍了最佳现金持有量估算方法,帮助您加强企业现金的日常管理。各种表格模板大都嵌入公式。
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现在预览: 企业最佳现金保有量估算
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简介:对任何企业来说,保有适量的现金都至关重要。现金过少,会影响企业正常的运营;现金过多,又会造成资金闲置,降低资金收益率。那么保有多少现金是“适量”的?或者说,如何确定企业的最佳现金保有量?

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