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现金管理

企业现金管理报表及制度(打包11个子文件)

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本工具包其中包括常用的现金管理制度、表格、报表、预算表,并介绍了最佳现金持有量估算方法,帮助您加强企业现金的日常管理。各种表格模板大都嵌入公式。
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doc 企业最佳现金保有量估算
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