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doc 现金管理制度和流程
第一章总则...............................................................................................
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餐厅现金管理制度为有效管理各餐厅的营业收入及相关现金使用，特此拟订相关营运现金管理制度规范使用。餐厅在日常的财务管理中存在营业额现金.零找备用现金.储备备用现金等三种现金：名称 定义 预计金额 *营业
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库存现金是指存放于企业财会部f-j 由出纳人员经管的货币，它是企业流动性最强的一项资产。本章所说的现金指库存现金，属于狭义的现金概念。 一、现金的使用范围 现金的使用范围是指按照国家规定可以使用库存现
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