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现金流量表分析现金流量表反映一个企业现在现金流入和未来现金流出的情况，从而可以判断该企业的偿债能力、营运能力、盈利能力以及发展能力，同时也会影响投资者和债权人的决策，另外在一定程度上也能反映企业的盈利
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doc 现金管理制度
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餐厅现金管理制度为有效管理各餐厅的营业收入及相关现金使用，特此拟订相关营运现金管理制度规范使用。餐厅在日常的财务管理中存在营业额现金.零找备用现金.储备备用现金等三种现金：名称 定义 预计金额 *营业
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