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公司2009年12 月末有关账户余额如下 单位：元 账户名称 借方余额 账户名称 贷方余额 库存现金 355 短期借款 10000 银行存款 3160000 应付票据 190000 其他货币资金 27
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docx 现金流量表填制公式解读
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