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资金周报表本月计划本周止累计完成 下周收支预计 一、经营活动现金流量 (一)、经营活动现金收入1、货款及代垫收入2、税收返还收入3、其他收入4、关联公司调入资金 收黄石公司款 收阳新公司款 收武穴公司
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