本工具包共有11个文档，其中包括常用的现金管理制度、表格、报表、预算表，并介绍了最佳现金持有量估算方法，帮助您加强企业现金的日常管理。各种表格模板大都嵌入公式。
本工具包共7个文档，涉及企业贷款、担保、授信、金融扶持等融资相关的法律法规。
向豆丁求助：有没有银行?
