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现金管理

企业现金管理报表及制度

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本工具包其中包括常用的现金管理制度、表格、报表、预算表，并介绍了最佳现金持有量估算方法，帮助您加强企业现金的日常管理。各种表格模板大都嵌入公式。

财务制度

企业财务制度

包含:《企业财务制度.doc》
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本工具包共包括小企业常用的财务制度，如财务管理制度、差旅费报销规定、现金管理制度等。

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