本工具包包括现金流分析模板和现金流预测模板。现金流分析模板分别采用结构百分比法和基期对比法，分析了企业现金流量整体和各项活动的结构和水平。
本工具包：总经理、副总经理、总经理助理、财务总监、人力资源总监、技术总监、生产总监、运营总监、营销总监、市场总监、销售总监等职位的职务说明书。
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