本工具包其中包括常用的现金管理制度、表格、报表、预算表，并介绍了最佳现金持有量估算方法，帮助您加强企业现金的日常管理。各种表格模板大都嵌入公式。
本工具包共包括4个文档（7个模板），分别分析了流动资产、流动负债、非流动资产、所有者权益等的构成和水平。
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