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现金流量分析与预测模

企业现金流量分析与预测模板

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本工具包包括现金流分析模板和现金流预测模板。现金流分析模板分别采用结构百分比法和基期对比法，分析了企业现金流量整体和各项活动的结构和水平。

现金管理

企业现金管理报表及制度

包含:《企业现金管理报表及制度.doc》
内有文档：11

本工具包其中包括常用的现金管理制度、表格、报表、预算表，并介绍了最佳现金持有量估算方法，帮助您加强企业现金的日常管理。各种表格模板大都嵌入公式。

xls 现金流量表速成
本表格模块用于生成单一现金流量表，不适用于生成合并现金流量表；2各工作表中的阴影单元格为公式区，自动生成数字，切勿修改或填列数字；3 本模块表格针对一般情况编制，使用者在使用过程中应根据实际情况进行局
价格： 4.00豆元 大小：203.0K页码：24页时间：2018-06-01浏览：2
xls 现金流量表
63,302,351.68收取会费收到的现金 26,628,051.82现金流入小计 13 89,930,403.50 提供捐赠或者资助支付的现金 14 49,980,488.26 支付给员工以及为员
价格： 10.00豆元 大小：63.0K页码：5页时间：2018-12-06浏览：0
xls 企业现金流量表
表编制单位：单位：元项 41销售商品、提供劳务收到的现金 净利润42 收到的税费返还 43收到的与经营活动有关的其他现金 固定资产折旧445 无形资产摊销 45现金流入小计 长期待摊费用摊销46 购买
价格： 免费 大小：22.0K页码：1页时间：2008-10-18浏览：0
xlsx 现金流量表2
期末数一、资产负债表项目借方项目：货币资金 5,635,559.66短期投资 150,000.00 100,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 911,322.00 951,666.
价格： 10.00豆元 大小：20.12K页码：5页时间：2018-05-17浏览：0
xls 现金流量表
金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 经营租赁所支付的现金10 支付给职工以及为职工支付的现金 11 支付的增值税款 12 支付的所得税款 13 支付的除增值税、所得税以外的其
价格： 10.00豆元 大小：19.5K页码：2页时间：2017-06-05浏览：0
xls ·现金流量表
表编制单位：河南省福玛特商贸有限公司新乡市万宏建筑有限公司 单位：元项 79150680.65四、汇率变动对现金的影响额 35 销售商品、提供劳务收到的现金 五、现金及现金等价物净增加额36 -183
价格： 10.00豆元 大小：16.5K页码：1页时间：2018-08-22浏览：2
xls 现金流量表模板
单位：元项目 金额调整项目 调整金额一、经营活动产生的现金流量： 本期累计发放工资： 5,000.00 销售商品、提供劳务收到的现金： #REF!应收应付账款冲抵：收到的税费返还： #REF!增值税累
价格： 10.00豆元 大小：33.0K页码：2页时间：2018-12-01浏览：0
xlsx 现金流量表模板
本期金额上期金额 本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量： 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 0.00 0.00 销售商品、提供劳务收到的现金 0.00 0.00 处置子公司及
价格： 10.00豆元 大小：18.49K页码：1页时间：2018-12-01浏览：0
xlsx 现金流量表1
现金流量表工作底稿项目期初数调整分录期末数借方 贷方资产负债表项目借方项目：货币资金49790.00 6480.00 56270.00 应收账款15000.00 15000.00 存货5460.00
价格： 8.00豆元 大小：23.12K页码：9页时间：2019-05-23浏览：0
xls 编制现金流量表
现金流量表自动生成编制说明提要：本现金流量表是自动生成的，你只要做两件事：录入数据和修正，即：录入资产负债表、利润表和几个表外数据，修正现金流量表出负数的金额栏( 具体修正办法见下面说明) 。录入速度
价格： 4.00豆元 大小：58.0K页码：10页时间：2018-10-06浏览：0

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