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21f[经济/管理]应收帐款管理流程
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21f[经济/管理]应收帐款管理流程/>
應收帳款管理流程<br />
報告人 : 王 唯 忠 2005年07月 年 月<br />
Delta Confidential<br />
專 案 立 案 書<br />
專案名稱 (WHAT 名稱與定議): 專案使命 (WHY 專案目的與專案背景): 應收帳款管理流程<br />
專案編號:DGFI991001<br />
1:及時回收到期之應收帳款 2:增強資產(金)的流動性及安全性 3:減少公司的壞帳損失 1:third party sales AGING DAY <= 15.5, related party AR aging day = 15.0 2.正確及時完成AR 帳務處理(如結帳,沖帳…) 3.每月定期與客戶對帳之客戶比率或家數 4.正確及時維護AR STATUS<br />
專案遠景與目標 (HOW MANY/KPI):<br />
專案範圍 (WHERE): 產品,區域,流程,顧 包括: 東莞,吳江,台灣,天津所有外銷貨款及東 客 莞內銷 專案期間 (WHEN): 專案負責人 (WHO): 專案成員 (WHO):<br />
Delta Confidential<br />
2004.11.012005.05.31 王唯忠 鄭玲玲,胡澤義,梁華,蔣智娟,蘇麗娜及東莞ar team,王小麗,陳珊丹<br />
流程基本資料<br />
流程名稱 應收帳款管理流程 流程定義 從應收帳款的立帳,到應收帳款的收回,沖銷及轉列 流程使命 1:及時回收到期之應收帳款 2:增強資產(金)的流動性及安全性 3:減少公司的壞帳損失 流程範圍 起點 應收帳款立帳 終點 應收帳款沖銷,應收催收款之沖銷 包括 應收帳款的催收及對帳,帳務處理,呆帳提列 不包括 不包含吳江,天津內銷以及Billing的反轉 流程小組 負責人 王唯忠/鄭玲玲 顧問 陳文欽 幹事 胡澤義 組員 梁華,蔣智娟,蘇麗娜,王小麗,陳珊丹 定期會議 時間 每週一 地點 財務二部會議室 主要顧客 台達客戶 台達業務 主要提供者 AR TEAM 台達管理階層 主要產出<br />
Delta Confidential<br />
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11、购销存的四个模块采购（业务部门）销售（业务部门）库存（业务部门）核算（财务部门）2（1）采购：采购订单、采购入库单、采购发票等。采购发票的两种情况：第一，货物先到，办理入库，发票未到，所以这个办
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77.1应收款管理系统概述7.2 应收款管理系统日常业务处理- 应收款管理系统的主要功能 收款单据处理 票据管理 转账处理 坏账处理---输入期初余额设置账套参数设置基础信息形成应收收款结算转账处理制
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