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借款银行借款金额 借款日期 还款日期 借款期限 借款利率 借款性质公司名称：
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高级管理人员费用明细表差旅费 交通费 交际应酬费 汽油费 通讯费 修车费 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 合计 本月 累计 公司名称：
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资金周报表序号开户行 帐号 现金 银行存款12345678合计 大额收支说明：序号收入项目 收入金额 支出项目 支出金额1234567公司名称： 单位：元备注89101112 14合计 合计说明：
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