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货币资金管理制度第一章 总则 第一条:为了加强和控制公司货币资金的管理,确保货币资金的安全,根据公司管理的要求并参照会计法的有关规定,特制定本制度; 第二条:本制度中涉及的货币资金是指现金、银行存款、
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