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酒店管理内控 费用管理内控管理——集团项目开发财务内控管理2019...
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2酒店管理内控费用管理内控管理——集团项目开发财务内控管理步骤 控制点 管理控制要件 审核内容 管理控制权责 检查提示11.1 年度费用预算分解方案 财务部1.3指标分解落实计划 财务部2.2企业月度
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酒店管理风险 企业集团财务公司风险评价表——集团地产开发项目投...
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18酒店管理风险企业集团财务公司风险评价表——集团地产开发项目投资风险模块 单元 指标系 指标描述 定量和定性评分标准 备注股东会、董事会、监事会及高级管理层等公司治理架构完善,职责明确清晰股东会、董
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附件:2018年二季度项目过程绩效考核评分表(财务管理部分)
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项目经理部项目过程绩效考核评分表(财务管理部分)被考核单位:被考核部门负责人: 考核人: 考核时间: 考核得分:序号 考核内容 分值 考核标准 考核方法 扣分原因1 财务分析 102 财务制度 173
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企业财务管理部整套表格----表-5.xls
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借方科目借方金额 备注调整 货方科目 货方金额 备注调整现金 股本应收账款 公积金应收票据 制造费用坏帐准备 制成品原料 机器设备辅料 折旧准备在制原料 管理费用在制品辅料 销货在制人工 销货成本在制
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[经济/管理]程序文件-财务费用报销流程图
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[经济/管理]程序文件-财务费用报销流程图
程序文件 财务费用报销流程图
财务费用报销流程图 流程图 说明
程序编号
版 页 次 码
HR-R.00-WP.财务费用报销-Rev1.0 1.0 第1页/共2页
权责部门
相关表单文件
报销单据整理黏 贴
相关部门人员根据公司报销费用标准,整理好需 要报销的发票或单据,并进行整齐黏贴。
相关部门人员
报销发票 报销单据 财务费用报销制度 借款单
填写《费用报销 单》
相关人员必须按照财务规范要求和规定的时间填 写《费用报销单》,不得涂改,不得用铅笔或红 色为字体的笔填写,并附上相关的报销发票或单 据,若属于出差的费用报销,必须附上经过批准 签字的《出差审批表》。
相关部门人员
费用报销单 出差审批单 财务费用报销制度 借款单
直接主管 审核
NG 《费用报销单》及相关单据准备完成后,相关人 员提交给直接主管审核签字,直接主管必须对一 下方面进行审核: 1)费用产生的原因及真是性; 2)费用的合理性; 3)票据及单据的规范性; 若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重 新整理提报。 费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销制度 借款单
相关部门主管
部门总监 审核
NG
直接准管审核签字后,须将报销单据报部门总监 /经理进行进一步审核签字,审核内容包括: 1)费用产生的原因及真
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房地产公司运营管理制度-财务人员工作移交标准附表
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财务人员移交清册会计档案移交部分(纸质资料)一、历年会计凭证、报表: ……二、各类审计报告:三、各类合同、协议:四、各类发票、收据:五、税务类资料:六、其他纸质资料:移交人签名:接交人签名: 监交人签
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管理用财务报表模板(带释义和公式)V5.xlsx
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额流动资产:流动负债:货币资金 短期借款交易性金融资产 交易性金融负债应收票据 应付票据应收账款 应付账款预付账款 预收账款应收利息 应付职工薪酬应收股利 应交税费其他应收款 应付利息存货 应付股利一
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最新企业营业费用(销售费用)、管理费用、财务费用明细表
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1,600.001,600.00 二、管理费用 21 85.00 85.00 水电费 41 85.00 85.00 运输费 公司经费22 折旧费42 其中:管理人员工资23 修理费43 福利费24 低
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企业财务管理部整套表格----表-5.xls
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借方科目借方金额 备注调整 货方科目 货方金额 备注调整现金 股本应收账款 公积金应收票据 制造费用坏帐准备 制成品原料 机器设备辅料 折旧准备在制原料 管理费用在制品辅料 销货在制人工 销货成本在制
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酒店管理财务 每日营收报表模板——Daily Revenue Report 2017(叶...
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7,912.701,013,299.20 983,690 3.01% 490,356.40 15,005.00 668,042.00 1,221,676 -45.32% 1,501,022.00 80
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