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doc [经济/管理]5财分[制度][2007]008号分销商货币资金管理制度
[经济/管理]5财分[制度][2007]008号分销商货币资金

锐动进出口有限公司

分销商货币资 金管理制度

文件编号 实施日期

锐动财分[制度]008 2007 年 5 月 1 日

秘密等级 紧急程度

秘密 紧急

版本号

1.0

第 1 页 共 9 页

第一章 总则
第一条 为了实现收支两条线管理，统一调度和规范各分销商的货币资金，提

高货币资金使用效率，保障货币资金安全，制定本制度。 第二条 第三条 货币资金包括库存现金、银行存款和其它货币资金。 分销商负责人对本分销商货币资金内部控制的建立健全和有效实施以

及货币资金的安全完整负责。

第二章 岗位分工及授权批准
第四条 分销商应当建立货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的

职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。出纳人员 不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。各 核算主体不得由一人办理货币资金业务的全过程。 第五条 分销商办理货币资金业务，应当配备合格的人员，并根据分销商具体

情况进行岗位轮换。办理货币资金业务的人员应当具备良好的职业道德，忠于职守， 廉洁奉公，遵纪守法，客观公正，不断提高会计业务素质和职业道德水平。出纳人 员应当取得人事担保手续（由公司其他人员，公司内部人员无法为其提供担保的， 应由
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