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财务管理概念和基础知识

理解财务报表
财务分析概述 财务预警指标体系

财务分析技术及应用

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财务管理的基本概念
第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 财务管理概念 财务管理目标 财务管理职能 财务管理的主要内容 财务管理的体系 会计报表各要素的管理

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一、定义
财务是指政府、企业和个人对货币资源的 获取和管理。 财务管理是研究企业对资金的筹集、计划、 使用和分配，以及与上述财务活动有关的 企业财务关系。

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企业财务活动
1.融资财务活动 资金来源：权益资本、负债资本 资金成本：权益资金成本、负债资金成本 2.投资财务活动 资金占用：投资项目，购置厂房、设备等固定资产、无形资产 投资现金流：资本预算、投资产生的现金流、投资决策 3.经营财务活动 经营的现金收支：采购、生产、销售、纳税 营运资本管理：应收帐款管理、商业信用分析、存货管理 4 .分配财务活动 利润分配活动、股利政策

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企业的资金流和单据流
所有的企业经济活动的最终体现 原始单据（内部自制和外部取得） 会计凭证（通过会计人员的加工-企业会计 制度） 会计账簿（根据公司管理的各种需要设置） 会计报表（内部报表和外部公开报表） 财务报告（附表和财务数据的说明和解释）

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三、企业财务关系
1.所有者：国家、法人、个人、外商 委托代理问题、内部人控制 2.债权人：金融中介机构（银行、基金、信托投资 公司）、债券持有人、商业信用提供者（供应商） 3.被投资单位：短期投资（证券市场的股票和债券 投资）、直接投资（企业集团的财务关系） 4.债务人：企业购买其他公司的债券、提供借款、 提供商业信用 5.政府有关部门：税务、工商、财政 6.职工：激励与控制、报酬计划 7.企业内部各单位：内部经济核算<br/
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