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xls 老凤祥股份有限公司募集资金管理制度
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xls 安全生产资金使用计划
序号项目 单位 数量 总价 备注1 安全帽 100030 300002 安全网 10000100003 安全带 30025 75004 防护棚 100 300 300005 护栏、临边防护设施 400
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xlsx 总公司资金审批权限一览表
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xls 资金周报表
财务人员专用
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xls 建筑工程项目资金使用计划表01406
收款单位银行账号 计划金额审定金额 注工资78工资 18工资 6025办公 4员工生活 6工程机械 11生产、生活 4460钢结构 350基础、主体结构 46基础、主体结构 12房建主体结构 16房建
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xls 资金周报表excel模板
资金周报表序号开户行 帐号 现金 银行存款12345678合计 大额收支说明：序号收入项目 收入金额 支出项目 支出金额1234567公司名称： 单位：元备注89101112 14合计 合计说明：
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xls 095货币资金周报表
单位：元序号银行存款上周余额上周余额本周收入摘要 本周收入摘要123456789101112收入合计 收入合计本周支出摘要 本周支出摘要123456789101112支出合计 支出合计本周余额 本周余
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