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资金周报表(excel电子表格实用工模板)
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资金周报表序号开户行 帐号 现金 银行存款12345678合计 大额收支说明：序号收入项目 收入金额 支出项目 支出金额1234567公司名称： 单位：元备注89101112 14合计 合计说明：
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095货币资金周报表
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095货币资金周报表 研究报告、规划设计、项目工程、营销策划、商业地产、管理综合…… 市调、前期、景观、户型、土地、施工、营销、物业、商业、企业…… 世联、万科、中原、中海、博思堂、黑狐、风火…… 内容格式：Word、PPT、PDF、Excel、JPG、PSD、CDR、AI、DWG
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财务管理与报表分析（陈玉罡）3.企业资金的筹集
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11财务管理中山大学管理学院陈玉罡22第三章企业资金的筹集第一节所有者权益和负债第二节权益资金的筹集第三节长期负债资金的筹集33第三章企业资金的筹集•资金筹集——企业向外部有关单位和个人或从企业内部筹
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财务管理与报表分析（陈玉罡）第七章 营运资金管理
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流动负债中的应付及预收款项往往没有成本，短期借款成本小于长期借款成本，因此流动负债的资金成本是最低的。流动负债在整个来源中占的比重越高，企业的资金成本就越低，但偿债风险也大大提高。因此在确定流动负债总
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资金周报表模板
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资金周报表序号开户行 帐号 现金 银行存款 大额收支说明：序号收入项目 收入金额 支出项目 支出金额12345678910公司名称： 单位：元111214合计 合计
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资金周报表
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资金周报表
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资金管理制度
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货币资金管理制度
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集团公司资金管理制度
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目录第一节 资金管理制度 63第二节 融资管理制度 78资金管理制度 第一节 资金管理制度 资金管理原则1.1 房地产资金管理原则 资金收支预算平衡。 1.2 建筑产业资金管理原则 （1）收支两条线原
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