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价格： 9.78豆元大小：330.5K页码：7页时间：2009-06-20浏览：0

doc 办公费用明细表

办公费用明细表区域预算费用金额预算费用占销售额比例费用明细电话/传真/网络办公用品费用会议费用物业及水电暖费用业务招待费用车辆费用办公仓库租赁费合计合计编制日期审核日期批准日

价格： 5.98豆元大小：33.5K页码：1页时间：2009-08-11浏览：1

doc 管理费用明细表

管理费用明细表编制单位:**企业项目本月实际本月计划 1.工资 2. 职工福利费 3. 折旧费 4. 办公费 5. 差旅费 6. 保险费 7. 工会经费 8. 业务招待费 9. 低值易耗品摊销 1

价格：免费大小：19.5K页码：1页时间：2009-01-15浏览：0

xls [经济/管理]物业营业费用明细表

tmx[经济/管理]物业营业费用明细表/>
2011年检察院小区营业费用明细表 项目月份 1-6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月合计 6700.00 工资保洁费电话费劳保费运费汽油费材料费其他费广告费办公费修理费垃圾费合计 
4300.00 800.00 800.00 800.00 
4300.00 800.00 800 800<a name="page"></a>

价格： 10.00豆元大小：84.5K页码：11页时间：2011-11-11浏览：0

doc [经济/管理]费用报销管理制度1

1is[经济/管理]费用报销管理制度1

费用借支、报销管理规定费用借支、报销管理规定借支
1 目的根据公司实际情况，为明确责权，加强资金管理，理顺日常财务帐务管理程序，特制定本规定。 2 范围本规定适用于公司总部和各生产部 3 员工借支 3·1 员工借支范围和条件 3·1·1 借支范围仅限于员工生病等非工作用途急需的开支而又未到公司发放工资的前提下，员工最高借支金额限于当月工资金额的 70%以内。当月期间内仅限借支一次，非因特殊情况不得重复借支。 3•1•2 所有新进员工因生活费用等需要借支的，必须工作 15 天以上，由直接上级证明，经厂长审核签字后，出纳方可借支。每人限借支一次/月，金额限定在 300.00 元以下（含 300.00 元）。已经领取工资 15 天以内的，原则上不再提供生活费用和其它事项的借支。 3•1•3 工伤员工住院治疗的医疗费用由公司支付，工伤门诊治疗的借支必须以医疗缴款单为依据，并冲减原有借款。住院期间的生活费用借额以医院出具的住院或养伤期限届定，借额应小于本人工资标准，特殊情况须报财务部批准。 3•1•4 采购人员借支，以所采购当批次零星物资需金额在 5000 元以内的按次借款，必须依据申购计划，经厂长签字审批，出纳审核后方可支取；凡一次性采购 5000.00 元以上物资的须报请供应部采购<a name="page"></a>

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价格： 10.00豆元大小：55.5K页码：5页时间：2011-11-26浏览：0

doc [经济/管理]费用报销流程

[经济/管理]费用报销流程

编号：XT-1210-01

费用报销流程
□通知 □通报 □纪要 ■制度 □计划

页次：1/2 版本别：A0

会签人签字

为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。本制度适用公司全体员工。本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将借款流程及各项费用的财务报销制度和报销流程制订如下。第一条借款流程 (一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。 (二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批。 (三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。第二条：各项费用报销的制度和报销流程（一）加油：公司车辆、商品车加油需到办公室开加油申请单并注明车架号，将加油申请单附在油票后报销，否则不予报销，不接受补单！次月 5 日前结算，过时不予报销！ (二) 餐费：厂家来人或公司宴请客人前需要请示总经理并到办公室开餐费申请单并注明事由、用餐人员姓名、客人电话，将餐费申请单附在发票后面报销，开发票时需要酒店用餐明细（菜单及酒水明细），酒店印章不清晰不予报销，不接受补单！次月 5 日前结算，过时不予报销！（三）送用户装饰及保养：

价格： 10.00豆元大小：125.0K页码：2页时间：2012-03-25浏览：0

doc [经济/管理]PDCA循环法在费用管理中的具体应用分析

h7n[经济/管理]PDCA循环法在费用管理中的具体应用分析/>
PDCA 循环法在费用管理中的具体应用分析循环法在费用管理中的具体应用应用分析 PDCA 循环法是质量管理中的一种方法,运用 PDCA 循环法来预测、控制和考核费用,既符合经营管理工作本身的规律性,也具有讲究实效、解决问题的特点。一般来说,运用 PDCA 循环法来控制管理费用可分为四个阶段八个步骤。一、第一阶段:计划(Plan) 第一阶段:计划(Plan) 1.制定管理费用各项指标的计划 1.制定管理费用各项指标的计划企业需要结合近几年企业管理费用实际支出的情况,分析管理费用支出的现状,给予实事求是的评价,找出管理部门费用支出中存在的问题和取得的成绩。由于管理费用的项目较多,而且许多费用项目的金额很难加以准确地确定,因此,要想找出管理费用控制当中存在的问题,就应结合近几年管理费用项目支出的实际数额,根据这些数额进行分析,从而评价企业管理费用的情况。经过分析,应找出工作中的成绩和存在的问题,将这些问题经过归纳整理后分解成为不同的类别, 以便于进行下一步工作时借鉴。会计部门是管理费用控制的关键责任单位,而查找管理费用控制中存在的问题实际上就是对自己工作的监督,这需要一定的勇气和职业道德。为了能更加客观和公正地查明管理费用控制中存在的问题,在以会计部门为主的同时,要<a name="page"></a>

价格： 10.00豆元大小：293.0K页码：4页时间：2011-10-21浏览：0

doc [经济/管理]公司费用报销管理制度001

gwb[经济/管理]公司费用报销管理制度001/>
财务报销制度 3、单据报销规定填写和粘贴方法： A、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。 B、粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。费用报销单 A、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等（不含差旅费）。 B、粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其它票据充抵，但需要票据背面注明情况。 C、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。 
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回 5 个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三) 各项借款金额超过 5000 元应提前一天通知财务部备款。 (四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在 5 个工作日内办理销帐手续。 (五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从<a name="page"></a>

价格： 10.00豆元大小：40.0K页码：2页时间：2011-11-16浏览：0

doc [经济/管理]费用报销管理制度

[经济/管理]费用报销管理制度

工作人员差旅开支规定及招待费用报销规定（修正稿试行）工作人员差旅开支规定及招待费用报销规定（修正稿试行）招待费用报销规定试行
一、为规范公司员工公务出差及交际应酬的管理，特制定本规定。二、本公司从业人员因公务需要出差时，应事先填写《出差申请单》，履行相应报批手续，领取差旅费用。三、本公司工作人员因公务需要出差时，差旅费按本规定报销。出差的判断标准为是否离开员工的长期工作地点。四、工作人员出差期间的交通费报销标准： 1、公司总经理、副总经理出差或处理特急事件出差经总经理批准的人员可享受坐飞机待遇， 2、一般工作人员出差均乘坐火车硬卧或长途汽车卧铺。 3、工作人员出差期间的车船费（公共汽车票、船票、火车票、飞机票等）应按差旅开支规定及总经理批示如实报销，但不能绕道乘坐车船，不能租用高级轿车。 4、市内出差的工作人员，应申请派车，申请用车未获批准，尽量选择搭乘公共汽车，确须搭乘的士的，须经部门负责人同意。报销时，报销凭证须由派车人认可，必须详细注明原因、出发地及目的地；实付金额低于票面金额时，按实付金额报销。车费如比正常票价高出的部分由本人负担。五、住宿费报销标准: 费用标准疆内县级（含以上

价格： 10.00豆元大小：45.0K页码：3页时间：2012-01-26浏览：0

doc [经济/管理]日常费用报销流程

[经济/管理]日常费用报销流程

财务报销制度及报销流程

第一部分总则

第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条本制度适用公司全体员工。关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理级次，提高公司工作效率，落实各部门和各级管理责任人的责、权利关系，现结合公司的实际制订本财务文本。一、费用报销制度： (1）报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。 (2) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 (3) 按规定的审批程序报批。 (4) 报销或借款2000元（含2000元）以上需提前一天通知财务部以便备款。

二、费用报销流程：（1）费用报销人报销申请（填制费用报销单，要求书面干净，金额大小写一致，不得涂改），打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后；（2）报销人部门负责人（或上级主管）确认签字；（3）公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）；（4）财务人员复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以

价格： 10.00豆元大小：56.0K页码：6页时间：2012-03-02浏览：0