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现金流分析与改善

企业现金流分析与改善

包含:《现金流量综合分析模板（含8个模板）.docx》
内有文档：5

本工具包共有5个文档，其中包括8个现金流分析模板和1个现金流预测模板（均嵌入公式，输入基本数据后即可自动生成分析或预测结果）。

xls 业务部项目登记表2013-8-20
项目登记表序号客户名称 Authority Needs Ability Timing 里程碑 备注123456789101112131415在同客户沟通过程中要找到的怎样的关键信息，从而使谈话富有成效
价格： 免费 大小：33.5K页码：1页时间：2013-08-20浏览：0
xls 企划张国锋2010年3月8日工作日志
项目时间段 内容 解决办法 备注10:00 会议室开会11:00 去显示屏厂家谈合同12:00 与显示屏厂家签定合同12:00 午休15:00 给厂家绘制屈臣氏图纸16:00 给厂家沟通测量，修改上传
价格： 13.00豆元 大小：366.0K页码：52页时间：2010-12-03浏览：0
xls 资产负债表8
资产负债表编制单位：单位：元资 产行次年初数 期末数 负债及所有者权益行次年初数 期末数 货币资金1 短期借款51 短期投资 应付票据52 应收票据 应付账款53 应收账款 预收账款54 其他应付款5
价格： 免费 大小：20.0K页码：2页时间：2008-10-08浏览：1
xls 2011年1-8月各部门费用明细表
部门总办 稽查部 工程部 营销总办 营运部 市场部 培训部 物流部 销售部 电子商务部 外贸部 服装中心 鞋开发 鞋开发北京办事处 鞋技术部 行政部 人事部 项目组 财务部 品牌部 销售五部 成本部
价格： 2.00豆元 大小：43.5K页码：3页时间：2012-11-02浏览：0
xls 8项目员工出差费用明细表
8项目员工出差费用明细表8项目员工出差费用明细表8项目员工出差费用明细表
价格： 3.00豆元 大小：21.0K页码：2页时间：2011-11-03浏览：0
xls 公司资产负债表8
资产负债表编制单位： 单位：元资 产行次年初数 期末数 负债及所有者权益行次年初数 期末数 货币资金1 短
价格： 8.80豆元 大小：22.0K页码：2页时间：2013-04-11浏览：2
xls 副本12年8月生产日报表(钣金）
编码描述 计划数 完成数 剩余数 备注冲压白班 0合计： 0夜班 0合计： 0白班354120100425 120 120 0354120100648 600 600 0354120100426 17
价格： 4.00豆元 大小：843.5K页码：15页时间：2013-01-02浏览：3
xls 集团总部对子公司、事业部人力资源管理授权明细表（XLS8页）
页集团总部对子公司、事业部人力资源管理授权明细表序号开展形式 输出文件或表单子公司、事业部 集团总部工作事项1 组织管理与人力资源规划1.1 组织结构与部门职能 报告1.2 岗位设置与人员编制 报告
价格： 10.00豆元 大小：45.5K页码：3页时间：2014-03-24浏览：3
xls 8月份各项目部外租周转材料租赁费用明细表
序号项目部 材料名称租赁量 租赁天数 租赁单价 租赁总金额 外租周转材料使用总金额调整前单价 上月用量 本月用量 增减量 备注天 元1灯塔钢脚手 3750 0.024360271732.5 19989
价格： 6.00豆元 大小：104.0K页码：16页时间：2010-06-11浏览：0
xls [工作总结]8月份办公用品消耗统计
[工作总结]8月份办公用品消耗统计

陕华投资发展有限文具统计表
序号 品名 1 DoubleA 复印纸 2 DoubleA 复印纸 彩色复印纸 3 计算器 4 计算器 5 函数计算器 6 文件栏 7 单夹文件夹 8 双夹文件夹 9 插页资料册 10 打孔文件夹 11 拉杆文件夹 12 塑料文件袋 13 牛皮纸档案袋 14 打孔文件夹内页 15 单页文件套(厚) 16 档案盒 17 名片册 18 名片册 19 名片册 20 名片册 21 南孚电池 22 南孚电池 23 宽胶带 24 透明胶 25 固体胶水 26 胶水 27 双面胶 28 报事贴 29 报事贴 30 报事贴 31 修正带 32 修正液 33 订书机 34 订书机 35 启钉器 36 裁纸刀 37 剪刀 38 笔筒 39 白板笔 40 记号笔 41 台笔 42 签字笔 43 中性笔 规格 A4 70g 8包/箱 A3 70g 4包/箱 包 得力大 得力小 三栏 A4 硬纸 60页 A4 价格 132 155 45 15 55 12 5.5 8 12 8 0.85/0.65 0.5 0.5 20 1 8.5 3 6 8 2 2 10 0.5 0.8 1 1 5 2 4 2 6 3 3.5 2 4 5 0.8 1.5 2.5 1.5 0.8 单位 包 包 包 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 节 节 个 个 个 瓶 个 个 个 个 个 个 个 个 把 把 个 支 支 个 支 支 0727库存 0831库存 6 16 5 6 6 0 1 1 1 2 3 3 4 6 20 29 17 17 35 38 10 60 30 33 27 35 0 100 1 1 6 10 22 49 2 3 2 4 0 0 0 2 24 28 24 24 2 2 13 15 5 7 4 4 5 6 6 8 2 3 7 7 0 0 0 1 2 2 3 5 11 11 3 5 5 7 4 6 7 7 5 6 0 0 22 22 44 60

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价格： 10.00豆元 大小：34.0K页码：1页时间：2011-12-14浏览：1

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